公告日期：2022-06-08

平安合庆1年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年6月8日

1 公告基本信息

基金名称 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 平安合庆定开债

基金主代码 009053

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年6月19日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金基金合同和招募说明书
等。

收益分配基准日 2022年5月31日

基准日基金份额净值（单 1.0735

截止收益 位：人民币元 ）

分配基准 基准日基金可供分配利润 145,712,341.45

日的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 －

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.33

有关年度分红次数的说明 2022年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合
基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月9日

除息日 2022年6月9日

现金红利发放日 2022年6月10日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2022年6月9日的基
红利再投资相关事项 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机
的说明 构将于2022年6月10日对红利再投资的基金份额进

行确认。2022年6月13日起，投资者可以查询、赎回红利

再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年6月10日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2022年6月8日15:00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。