本基金主要投资全球科技创新在A股落地的优质个股。
2季度我们主要投资了英伟达产业链受益于算力增长,特斯拉产业链,苹果MR产业链,国内芯片国产替代,以及AI在各行业的潜在应用。
美国是这一轮科技创新的引领者,国内在光模块、服务器、交换机有产业链制造优势。未来几年,我们可以看到人工智能在办公、娱乐、社交、教育、游戏、金融等领域的逐步落地,今年主要还是看全球巨头和各行业在AI算力的资本开支。
特斯拉带动全球汽车电动化、智能化浪潮,远期还有人形机器人规划,中国在全球产业链分工中,有零部件制造业的成本和效率优势,中期有新车型、新产能、新产品的成长逻辑,远期看到智能驾驶不断升级。
苹果经过多年打磨,推出MR第一代产品,采集空间信息,所见即所得,我们重点关注第二代产品的降本和应用推广。我们相信苹果对于产品的把控能力,重点布局了这个产业链在A股的配套公司。
我们认为未来几年,科技股投资是A股核心主线,淡化短期波动,拥抱产业趋势,伴随公司一起成长。