公告日期：2021-11-10

浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2021 年度第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金

基金简称 浦银安盛中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 009035

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛中债
1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安
盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等有关规定

收益分配基准日 2021 年 11 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

浦银安盛中债 1-3 浦银安盛中债 1-3
下属分级基金的基金简称

年国开债指数 A 年国开债指数 C

下属分级基金的交易代码 009035 009036

截止收
益分配 基准日下属分级基金份

1.0235 1.0247
基准日 额净值（单位：元）
下属分
级基金 基准日下属分级基金可

的相关 47,907,157.21 35.73
供分配利润（单位：元）

指标
本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 0.15 0.15

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2021 年 11 月 5 日，本基金年度可供分配利润为 47,907,192.94 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 12 日

除息日 2021 年 11 月 12 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 16 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。

红利再投资相关事

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 11 月 12
项的说明

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于……
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