公告日期：2020-02-28

　　 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同生效公告
１ 公告基本信息
基金名称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券
基金主代码 ００８９６８
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 ２０２０年２月２７日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《申
万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》 、 《申万菱信安泰鼎利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【２０１９ 】 ２７２２号
基金募集期间 自２０２０年２月１７日
至２０２０年２月２０日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 ２０２０年２月２４日
募集有效认购总户数（单位：户） ２
募集期间净认购金额（单位：元） ３０９，９９８，０００．００
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） ３２，５５０．００
募集份额（单位：份）
有效认购份额 ３０９，９９８，０００．００
利息结转的份额 ３２，５５０．００
合计 ３１０，０３０，５５０．００
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） １０，０００，０５０．００
占基金总份额比例 ３．２３％
其他需要说明的事项
基金管理人于２０２０年２月２０日认购申万菱信安泰鼎利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金， 适用的认
购费率为１０００元／笔。 基金管理人固有资金作为本基金
的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基
金份额持有期限不少于三年。
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额 （单
位：份） ０．００
占基金总份额比例 ０．００％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 ２０２０年２月２７日
注：按《申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 等法律
文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算
为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续，并于２
０２０年２月２７日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金
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