公告日期：2021-12-16

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月26日
送出日期：2021年12月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信安泰鼎利一年 基金代码 008968

定期开放债券

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中信银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020-02-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年

开始担任本基金 2020-02-27

基金经理 叶瑜珍 基金经理的日期

证券从业日期 2005-01-10

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书（更新）》第十部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增
值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、
地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接参与股票投资，
但可持有因可转换债券转股所形成的股票以及因可交换债券交换所
投资范围 形成的股票等。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金
资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，
在开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比
例的限制。开放期内，每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本
基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终，应当保持不低于国债期
货合约需缴纳的交易保证金一倍的现金；上述现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础
上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收
益。

业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基
金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-09-30

0.10% 银行存款和结算
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