公告日期：2022-01-24

国联安基金管理有限公司关于国联安增顺纯债债券型证券投资基金

降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告

为了满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国民

生银行股份有限公司协商一致，自公告之日起，国联安基金管理有限公司（以下

简称“本基金管理人”、“基金管理人”）将下调旗下国联安增顺纯债债券型证券

投资基金（以下简称“本基金”）管理费率。本基金管理人将相应修改本基金基

金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下：

一、《国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法
如下： 如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

第十五部分

基金费用与 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

税收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金托管人根据与基金月末，按月支付，由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据，自动在次月前管理人核对一致的财务数据，自动在次月前
5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财
产中一次性支付，基金管理人无需再出具划产中一次性支付，基金管理人无需再出具划
款指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗款指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

二、《国联安增顺纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

十一、基金 （一）基金管理费的计提比例和计提方 （一）基金管理费的计提比例和计提方

修改章节 修改前 修改后

费用 法 法

基金管理费按前一日基金资产净值 基金管理费按前一日基金资产净值
0.40%年费率计提。计算方法如下： 0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同及托管协议登载于基

金管理人网站，并在更新的招募说明书及基金产品资料概要中，对上述相关内容

进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明

书及基金产品资料概要等相关法律文件。

本次本基金下调管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履

行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

投资者可以登录基金管理人网站（www.c……
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