公告日期：2024-11-15

浦银安盛盛晖一年定期开放债券型

发起式证券投资基金2024年度分红公告

公告送出日期：2024年11月15日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛晖一年定开债券

基金主代码 008802

基金合同生效日 2020年3月26日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛盛晖
一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2024年11月8日

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0673

标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 32,621,557.06

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.105

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