公告日期：2021-07-21

浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛盛晖一年定开债券

基金主代码 008802

交易代码 008802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,995,111,166.25 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投
资回报。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、
类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面
在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略
进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管
理增值策略，实现本基金的投资目标。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 10,176,297.28

2.本期利润 16,821,617.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0095

4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。