公告日期：2024-07-19

南方乐元中短期利率债债券型证券投
资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方乐元中短期利率债债券

基金主代码 008783

交易代码 008783

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总 3,495,267,999.01 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未
来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行
以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央
投资策略 银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作
为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范
围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，
本基金将对其收益和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期
收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险和流动性风险。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数
收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率

简称 债债券 A 债债券 C 债债券 E

下属分级基金的交易 008783 008784 020300

代码

报告期末下属分级基 3,451,878,609.93 份 705,066.22 份 42,684,322.86 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率 南方乐元中短期利率
债债券 A 债债券 C 债债券 E

1.本期已实现收益 22,599,288.95 7,098.70 33,781.15

2.本期利润 31,1……
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