公告日期：2024-03-22

南方乐元中短期利率债债券型证券
投资基金A类份额和C类份额分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1、公告基本信息

基金名称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称 南方乐元中短期利率债债券A类份额和C类份额

基金主代码 008783

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2024年3月8日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

基准日基金可供分配利 81,458,675.67

截止收益分配基准日的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额 （单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方乐元中短期利率债 南方乐元中短期利率债

债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 008783 008784

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.0692 1.0731

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人民 81,446,287.09 12,388.58

金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额 （单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1000 0.1000

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月26日

除息日 2024年3月26日

现金红利发放日 2024年3月27日

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