• 最近访问:
发表于 2023-07-21 09:24:21 股吧网页版
财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管鸿盛12个月定开债券

基金主代码 008766

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年06月05日

报告期末基金份额总额 233,990,823.91份

投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基
金资产的稳健增值。

1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持
投资策略 证券投资策略;4、国债期货投资策略;5、开放期
投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管鸿盛12个月定 财通资管鸿盛12个月定
开债券A 开债券C

下属分级基金的交易代码 008766 008767

报告期末下属分级基金的份额总 167,786,125.35份 66,204,698.56份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 财通资管鸿盛12个月 财通资管鸿盛12个月
定开债券A 定开债券C

1.本期已实现收益 4,995,454.95 2,848,494.57

2.本期利润 3,134,580.00 1,589,907.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0087

4.期末基金资产净值 199,625,636……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500