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发表于 2023-04-21 09:16:15 股吧网页版
财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管鸿盛12个月定开债券

基金主代码 008766

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年06月05日

报告期末基金份额总额 495,356,095.44份

投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基
金资产的稳健增值。

1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持
投资策略 证券投资策略;4、国债期货投资策略;5、开放期
投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管鸿盛12个月定 财通资管鸿盛12个月定
开债券A 开债券C

下属分级基金的交易代码 008766 008767

报告期末下属分级基金的份额总 307,504,225.00份 187,851,870.44份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 财通资管鸿盛12个月 财通资管鸿盛12个月
定开债券A 定开债券C

1.本期已实现收益 2,423,699.66 1,250,567.44

2.本期利润 8,496,174.86 4,921,296.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0276 0.0262

4.期末基金资产净值 362,372,29……
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