公告日期：2024-10-25

大成全球美元债债券型证券投资基金
（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成全球美元债债券

基金主代码 008751

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 527,994,576.99 份

投资目标 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而
上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，
在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定
增值。

投资策略 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特

征，分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而
下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，
深入挖掘价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款

基准利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预

期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成全球美元债 A 人民币 大成全球美元债 C 人民币

下属分级基金的交易代码 008751 008752

报告期末下属分级基金的份

371,945,278.34 份 156,049,298.65 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

中文名称：中国银行（香港）有限公司

注：根据 2021 年 4 月 17 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券
型证券投资基金（QDII）增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 4 月 19
日起大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）增加美元基金份额。截至本报告期末，本基金美元份额无份额持有人。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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