公告日期：2022-07-20

永赢鑫享混合型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢鑫享混合

基金主代码 008723

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月07日

报告期末基金份额总额 301,073,177.98份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追
求资产净值的长期稳健增值。

本基金通过综合运用大类资产配置策略、股票
投资策略、固定收益投资策略、可转换债券投
投资策略 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略以及国债期货投资策略，在严格控制风
险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数（全
价）收益率*70%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低
于股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）

1.本期已实现收益 -9,031,014.05

2.本期利润 9,525,789.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0277

4.期末基金资产净值 314,896,676.20

5.期末基金份额净值 1.0459

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益……
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