公告日期：2024-10-24

德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦锐恒 39 个月定开债

基金主代码 008717

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 7,872,760,527.57 份

投资目标 本基金封闭期内严格采用持有到期策略，将基金资产
配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固
定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，
本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，对所
投资固定收益类品种的剩余期限（或回售期限）与基
金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或
回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融
工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债
券前确定行使回售权或持有至到期的时间。如果债券
的到期日晚于封闭期到期日，基金管理人应当行使回
售权而不得持有该债券至到期日。

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资
产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要

求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年
期定期存款利率（税后）+1%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 ……
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