公告日期：2024-07-18

华夏黄金交易型开放式
证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二四年七月十八日
华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏黄金 ETF 联接
基金主代码 008701
交易代码 008701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 346,286,134.67 份
投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪国内黄金现货
价格，获得与国内黄金现货价格收益相似的回报。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入上海黄金交易所挂牌交易的黄
金现货合约来跟踪国内黄金现货价格。本基金还可积极参
与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。
业绩比较基准 上海黄金交易所黄金现货实盘合约 Au9999 价格收益率
×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
如果上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约终止交易或者
Au99.99 现货实盘合约流动性发生重大改变，或国内黄金
交易所出现其他代表性更强、投资者认同度更高的黄金基
准价格等情况下，基金管理人可以在取得基金托管人同意
后，变更本基金的业绩比较基准，并报中国证监会备案，
无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金交易型开
放式证券投资基金，因此本基金的预期风险与预期收益不
同于股票基金、混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏黄金 ETF 联接 A 华夏黄金 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 008701 008702

华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 2 季度报告
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报告期末下属分级基金的份
额总额
83,778,421.69 份 262,507,712.98 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华夏黄金交易型开放式证券投资基金
基金主代码 518850
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 13 日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2020 年 6 月 5 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，力争实现日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金主要采取被动式管理策略，将绝大部分基金资产投资于
上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，来实现
跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动
性不足、黄金现货延期交收合约投资成本更低等情况下，本基
金可适当投资于黄金现货延期交收合约，本基金坚持审慎原则，
参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配
置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况（如上海黄金交
易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况等），本基金可采用
合理方法进行替代投资。
本基金可参与黄金租借业务，需依据《上海黄金交易所实物租
借管理办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资
策略和风险管理制度……
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