公告日期：2024-07-19

平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安乐顺 39 个月定开债

基金主代码 008596

基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本
基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每
一开放期结束之日次日起（含）至 39 个月（含）后的
对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对
应日，则顺延至下一工作日）。本基金每个开放期不少
于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的
具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 8,300,675,396.12 份

投资目标 本基金封闭期内采用持有到期策略构建投资组合，在
严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得
高于业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 封闭期投资策略：在封闭期内，本基金将采用买入持
有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同
现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回
售日）不得晚于封闭期到期日，力争基金资产在开放
前完全变现。开放期投资策略：在开放期内，本基金
将采用流动性管理的策略，保持资产适当的流动性，
以应对投资人的赎回要求，满足在开放期的流动性需
求。

业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）

+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。