公告日期：2023-09-22

平安乐顺39个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安乐顺39个月定开债

基金主代码 008596

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月25日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说明 2023年度第2次

下属分级基金的基金简称 平安乐顺39个月定开债 平安乐顺39个月定开债
A C

下属分级基金的交易代码 008596 008597

基准日下属 分级基金 份 额 净 值（单 位 ： 人 民 1.0131 1.0125

截止基准日下属分级 币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：

人民币元） 108,440,826.60 7,399.57

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.09

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基
金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

根据财政部、国家税务总局的……
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