公告日期：2022-09-21

平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安乐顺39个月定开债

基金主代码 008596

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月25日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2022年9月16日

有关年度分红次数的说明 2022年度第2次

下属分级基金的基金简称 平安乐顺39个月定开债 平安乐顺39个月定开债

A C

下属分级基金的交易代码 008596 008597

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 1.0264 1.0254

截止基准日下属分级 币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：

人民币元） 289,883,846.77 7.63

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15 0.15

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年9月22日

除息日 2022年9月22日

现金红利发放日 2022年9月23日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。