公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

本基金于 2022 年 11 月 24 日根据收费方式分不同，新增 E 类份额，E 类相关指标从 2022 年 11 月
24 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券

基金主代码 008524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 35,984,377.12 份

投资目标 合理控制风险的基础上，追求金资产长期稳健增值力争
实现超越业绩比较准的投资收益。

投资策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关
注 GDP 增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供
应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的经济周
期及其演进趋势；同时，积极关注财政政策、货币政策、
汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析其
对不同类别资产的市场影响方向与程度，进而比较各大
类资产的风险收益特性，综合考虑各证券市场的资金供
求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约
定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，
从而优化资产组合的风险收益水平。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税
后收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券 华泰柏瑞锦瑞债券 华泰柏瑞锦瑞债券
A C E

下属分级基金的交易代码 008524 008525 015……
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