公告日期：2022-11-24

华泰柏瑞基金管理有限公司
关于华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资

基金增加E类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行” ）协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年11月24日起对本公司管理的华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加E类基金份额，并对本基金的基金合同和《华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、新增E类基金份额（基金代码：015529）

自2022年11月24日起，本基金将增加E类基金份额，形成A类、C类和E类三类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：008524；C类基金份额代码：008525；E类基金份额代码：015529），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的E类基金份额在申购时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。在本基金增加了E类基金份额后，原有的A类、C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

1、本基金E类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费，元） 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜300 万元 0.50%

300 万元≤M〈500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1000 元

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购E类基金份额的，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 本基金E类基金份额的申购费用由E类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、本基金E类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（Y） 赎回费率

Y〈7日 1.50%

Y≥7日 0

E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于E类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

3、E类基金份额管理费及托管费

E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致。
4、E类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日A类基金份额的基金份额净值。

二、本基金E类基金份额申购和赎回的数额约定

1、投资者申购本基金E类基金份额，每个基金账户首次最低申购金额为人民币500万元，追加单笔申购最低金额为人民币1万元。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回；基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10份的申请限制；赎回申请的具体处理结果以登记机构确认结果为准。

3、除上述情况及另有公告外，E类基金份额每……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。