公告日期：2024-10-24

德邦短债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦短债

基金主代码 008448

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 9,694,834,061.70 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，重点投资于
短期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 利率预测策略与久期管理、收益率曲线策略、买入并持有策略、
相对价值挖掘策略、证券公司短期公司债投资策略、资产支持证
券的投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦短债 A 德邦短债 C 德邦短债 D 德邦短债 E

下属分级基金的交易代码 008448 008449 021026 019304

报告期末下属分级基金的 4,128,324,048.595,504,071,879.502,358,833.5660,079,300.05
份额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

德邦短债 A 德邦短债 C 德邦短债 D 德邦短债 E

1.本期已实现收益 36,798,467.05 54,457,846.38 22,900.64 444,065.80

2.本期利润 12,785,676.87 20,201,299.13 6,997.56 114,229.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0026 0.0022 0.0019

4.期末基金资产净值 4,713,400,049.636,211,358,349.122,689,589.3568,435,512.59

5.期末基金份额净值 ……
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