公告日期：2024-11-23

凯石岐短债债券型证券投资基金 2024 年第 11 次分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合
同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招
募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 20 日

本次分红为本基金第 52 次分红，2024 年第 11
有关年度分红次数的说明

次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债 A 凯石岐短债 C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

基准日下属分级基金份

截止基准日下属 1.0029 1.0028

额净值（单位：元）

分级基金的相关

基准日下属分级基金可

指标 161,018.04 235,872.86

供分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.028 0.027

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 26 日

除息日 2024 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有
人

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 11 月 26 日的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方
红利再投资相关事项的说明

式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年
11 月 27 日直接计入其基金账户，2024 年 11
月 28 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，
向投资者分配收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的……
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