公告日期：2024-07-03

凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月02日
送出日期：2024年07月03日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 凯石岐短债 基金代码 008433

基金简称A 凯石岐短债A 基金代码A 008433

基金简称C 凯石岐短债C 基金代码C 008434

基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年01月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张明明 2020年12月25日 2011年07月07日

盖书文 2023年12月08日 2009年10月19日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，追求本金稳妥。通过
积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政
府债、金融债券、公开发行的次级债券、企业债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。

本基金不投资股票，同时本基金不参与可转换债券（分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外）及可交换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范
围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的80%；本基金应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397天（含）的债券资产，包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司
短期公司债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策 1、大类资产配置；2、短期债券；3、债券投资策略。

略

业绩比较基 中证短融AAA指数收益率

准

风险收益特 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
征A 型基金，高于货币市场基金。

风险收益特 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
征C 型基金，高于货币市场基金。……
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