公告日期：2022-08-18

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦恒利

基金主代码 008394

基金合同生效日 2020-06-09

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《方正富邦恒利纯债债券型
证券投资基金基金合同》及《方正富邦恒利纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2022-08-15

下属基金的基金简称 方正富邦恒利 A 方正富邦恒利 C

下属基金的基金代码 008394 008395

截止收益 基准日基金份额净

1.0397 1.0354

分配基准 值（单位：元）
日的相关 基准日基金可供分

20,826,562.07 4,555.95

指标 配利润（单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

- -

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金分配方案（单位：

0.1 0.1

元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022-08-18

除息日 2022-08-18

现金红利发放日 2022-08-19

权益登记日在本基金管理人登记在册的本基
分红对象

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照
2022 年 8 月 18 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于 2022 年 8 月
19 日直接计入其基金账户，2022 年 8 月 22
日起投资者可以查询、赎回。

根据法律法规要求，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明

金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择采取

费用相……
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