公告日期：2024-06-28

农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 21 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银彭博利率债指数 基金代码 008216

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 12 月 27 日

基金经理 郭振宇 经理的日期

证券从业日期 2014 年 10 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券
回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
投资范围 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和
备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
主要投资策略 风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，将年化跟
踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 彭博 1-3 年中国利率债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型
风险收益特征 基金和股票型基金。 本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，具
有与标的指数以及标的……
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