公告日期：2023-12-15

农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2023年分红公告
公告送出日期：2023年12月15日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金

基金简称 农银彭博利率债指数

基金主代码 008216

基金合同生效日 2019年12月27日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》和《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合

同》的有关规定

收益分配基准日 2023年12月8日

基准日基金份额净值（单位： 1.0054

截止收益分配 人民币元）

基准日的相关 基准日基金可供分配 利润

指标 4,359,476.18

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年12月

红利再投资相关事项的说明 18日的基金份额净值计算确定， 并于2023年12月19日直接计入其基金账户。

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