公告日期：2021-09-08

农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 2021 年分红
公告

公告送出日期：2021 年 9 月 8 日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证
券投资基金

基金简称 农银彭博利率债指数

基金主代码 008216

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《农银汇理彭
博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金
基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 9 月 1 日

基准日基金份额净值（单 1.0241

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 105,738,843.48

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 9 日

除息日 2021 年 9 月 9 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 13 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本
基金份额全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将按 2021 年 9 月 9 日的基金份额净值计算确定，并于
2021 年 9 月 10 日直接计入其基金账户。2021 年 9 月 13
日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2） 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利分红。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。