公告日期：2024-10-25

南方皓元短债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方皓元短债债券

基金主代码 008122

交易代码 008122

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总 1,276,340,351.52 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期
债券，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。资产支持证
券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在
国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模
投资策略 型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流
动性风险。主要投资策略包括：1、信用债投资策略；2、收益率曲
线策略；3、放大策略；4、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债短融总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方皓元短债债券 A 南方皓元短债债券 C 南方皓元短债债券 D
简称

下属分级基金的交易 008122 008123 021837

代码

报告期末下属分级基 865,452,599.55 份 287,468,751.46 份 123,419,000.51 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

南方皓元短债债券 A 南方皓元短债债券 C 南方皓元短债债券 D

1.本期已实现收益 6,647,990.60 2,130,128.02 56,831.83

2.本期利润 2,750,629.39 806,437.24 -216,231.52

3.加权平均基金份额 0.0030 0.0025 -0.0257
本期利润

4.期末基金资产净值 965,819,688.84 316,462,63……
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