中信保诚红利精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
中信保诚红利精选混合型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚红利精选
基金主代码 008091
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 185,813,751.59 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极把握红利主题股票的投资
机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政
策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分
析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态
优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债券、现金、金融
衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获
投资策略 得超越业绩比较基准的回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港
股,基金资产并非必然投资港股。
2、股票投资策略
(1)红利主题股票的界定
本基金所称红利主题股票指的是基本面良好、盈利能力较强、
分红稳定或分红预期高、或进行股份回购的上市公司股票。本基金将深度挖掘这些红利主题股票的投资机会,并根据以下条件建立基础库。满足以下一项或多项条件的股票可以入选基础库:
1)稳定的分红历史。最近 3 年至少 2 年都进行现金分红;或
最近 5 年至少 3 年都进行现金分红;对上市不足 3 年的公司,
上市后每个完整会计年度均有现金分红或现金分红预案。
2)较高的分红预期:公司具有较好的资产负债和现金流情况,潜在分红预期高。
3)股份回购:过去一段时间进行过股份回购,或发布股份回购预案未来即将进行股份回购的公司。
(2)个股精选
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,选择其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、……
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