公告日期：2020-08-28

中融睿享 86 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年第一次分红

公告

1．公告基本信息

基金名称

中融睿享 86 个月定期开放债券型

证券投资基金

基金简称 中融睿享 86 个月定开债券

基金主代码 008048

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融睿享 86 个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《中融睿享 86 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2020 年 8 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融睿享 86 个月定开债券 A 中融睿享 86 个月定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 008048 008049

截止基准日下属基金份额类别

的相关指标

基准日下属基金份额类别份额净值

（单位：人民币元）

1.0313 1.0305

基准日下属基金份额类别可供......
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