公告日期：2023-06-28

中融睿享86个月定期开放债券型
证券投资基金2023年第二次分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1．公告基本信息

基金名称 中融睿享86个月定期开放债券型

证券投资基金

基金简称 中融睿享86个月定开债券

基金主代码 008048

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融睿享86

公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基 金 合 同 》、《中 融 睿 享

86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融睿享86个月定开债券A 中融睿享86个月定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 008048 008049

基准日下属基金份额类别份额 1.0291 1.0252

净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可供 410,839,081.53 389.53

截止基准日下属基金份 分配利润（单位：人民币元）

额类别的相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的每份基金份 - -

额类别应分配金额（单位：人民

币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份 0.1 0.1

额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

现金红利发放日 ……
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