公告日期：2022-03-18

申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公

告

公告送出日期：2022 年 3 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证
券投资基金

基金简称 申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券

基金主代码 008028

基金合同生效日 2020 年 10 月 21 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 3 月 15 日

基准日基金 1.0234

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 186,665,701.86

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红。

注：1、申万菱信安泰广利 63 个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基

金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 22 日

除息日 2022 年 3 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金
红利再投资相关事项的说明

分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红，红利款将

于 2022 年 3 月 23 日自基金托管专户划出。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基

金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务

的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司

客户服务电话 400-880-8588 (免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。