公告日期：2023-06-26

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

编制日期：2023 年 06 月 20 日

送出日期：2023 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴恒利中短债 基金代码 007971

基金简称 A 华泰保兴恒利中短债 A 基金代码 A 007971

基金简称 C 华泰保兴恒利中短债 C 基金代码 C 007972

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 09 月 09 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

基金经理 周咏梅 2021 年 09 月 09 日 2007 年 03 月 01 日

陈祺伟 2023 年 06 月 19 日 2003 年 07 月 09 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、
中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有的现金或到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过 3 年的债券资产，主要包括国债、央
行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、
次级债、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券。

主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状态、国家财政政策
和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发
展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量
分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*90%＋一年定期存款利率（税后）*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币
市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详……
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