公告日期：2021-09-10

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 基金合同生效公告

华泰保兴基金管理有限公司

关于华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴恒利中短债

基金主代码 007971

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基
金合同》以及《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金招
募说明书》等

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注

证监许可【2021】812 号

册的文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 3 日至 2021 年 9 月 3 日止

验资机构名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 227

华泰保兴 华泰保兴

份额类别 合计

恒利中短债 A 恒利中短债 C

募集期间净认购金额（单位：元） 550,120,530.88 117,838.00 550,238,368.88

认购资金在募集期间产生的利息

18,131.62 23.81 18,155.43
（单位：元）

华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 基金合同生效公告

有效认购份额 550,120,530.88 117,838.00 550,238,368.88
募集份额（单

利息结转的份额 18,131.62 23.81 18,155.43
位：份）

合计 550,138,662.50 117,861.81 550,256,524.31

其中：募集期 认 购 的 基 金 份 额

0.00 0.00 0.00
间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

资金认购本 其他需要说明的事

- - -
基金情况 项

其中：募集期 认 购 的 基 金 份 额

25,730.79 5,451.70 31,182.49
间基金管理 （单位：份）
人的从业人

员认购本基 占基金总份额比例 0.0047% 4.6255% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。