公告日期：2024-07-26

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月26日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开债

基金主代码 007958

基金合同生效日 2019年11月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法 》、《华 泰 柏 瑞 益 通 三 个月定期开放债

公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年7月22日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0500

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 58,895,941.71

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1230

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月29日

除息日 2024年7月29日

现金红利发放日 2024年7月30日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2024年7月29日，选择现金红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额将于……
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