华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-25
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金收益分配公告公告送出日期:2023年7月25日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开
基金主代码 007958
基金合同生效日 2019年11月15日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏
公告依据 瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同 》 、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年7月18日
截止收益分配基准日的相关指 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0284
标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 44,696,961.09
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1230
有关年度分红次数的说明 2023年度第4次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年7月26日
除息日 2023年7月26日
现金红利发放日 ……
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