华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-04-23
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 4 月 23 日
送出日期:2022 年 4 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞益通三个月定开 基金代码 007958
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
本基金的首个封闭期为自基
金合同生效日起至 3 个月后
的月度对应日的前一日止;
运作方式 定期开放式 开放频率 第二个封闭期为首个开放期
结束之日次日起至 3 个月后
的月度对应日的前一日止,
以此类推。
开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 15 日
基金经理 罗远航 理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 01 日
基金合同生效满 3 年之日(指自然日),若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同自
动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时,本基金即
进行清算,基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金
资产的清算。基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的,连续 20 个工作日基金份额
持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露;连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在 10 个工作日向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内
召开基金份额持有人大会进行表决;在任一开放期的最后一日日终(登记机构完成最
后一日申购、赎回业务申请的确认以后),出现基金资产净值低于 5000 万元的,基金
合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定时,
从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债……
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