公告日期：2024-06-22

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 基金代码 007867

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每 12 个月开放一次，每次开
运作方式 定期开放式 开放频率 放时间不少于 5 个工作日，
不超过 20 个工作日

开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 27 日

基金经理 何子建 理的日期

证券从业日期 2014 年 05 月 07 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束
之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可
分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开
放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月内，基金投

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

资不受前述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值
5％的现金或者到期日在一……
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