公告日期：2023-12-04

华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 4 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券

基金主代码 007867

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办

公告依据 法》、《华泰柏瑞锦 泰一年 定期 开 放债 券 型证

券投资 基金基金合同》、《华泰 柏 瑞锦 泰 一 年

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 29 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0222

关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 177,583,427.50

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2220

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 5 日

除息日 2023 年 12 月 5 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 6 日

分红对象 权益登记日 在本基金注册登记机构登记在册的 本基 金 全体 基金 份 额
持有人

选择现金红 利再投资的投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。