华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券
基金主代码 007867
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日
报告期末基金份额总额 3,762,642,094.54 份
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期
限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳
定增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金严格采用
持有到期策略构建组合,本基金资产投资于到期日(或回售期限)在
封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,基本保持各大
类资产的配置比例稳定。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组
合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 25,448,044.93
2.本期利润 25,448,044.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0068
4.期末基金资产净值 3,791,876,402.82
5.期末基金份额净值 1.0078
注:1、上述……
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