公告日期：2024-10-25

大成中证红利指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中证红利指数

基金主代码 090010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,844,007,461.69 份

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧
密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最
小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟

踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及
其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使
用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有
效控制。

业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基

金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成中证红利指数 大成中证红利指 大成中证红利指

A 数 C 数 E

下属分级基金的交易代码 090010 007801 022169

报告期末下属分级基金的份额总额 1,264,154,688.48 579,832,873.51 19,899.70 份
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