公告日期：2024-09-11

关于大成中证红利指数证券投资基金

增设E类基金份额并相应修订

基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称
“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9
月13日起，对大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额类别并对本基
金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的基本情况

1、增设E类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，原有基金份额为A类基金份额和C类基金
份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与
A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代码为090010，C类基
金份额的基金代码为007801。另增设E类基金份额的基金代码，基金代码为022169。

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金增设E类
基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

2、增设E类基金份额基本情况

（1）E类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。

（2）E类基金份额不收取申购费用。

（3）E类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间T 赎回费率

T＜7日 1.5%

T≥7日 0%

针对投资者赎回持有的本基金E类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。

（4）基金销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.15%年费率计提。

（5）本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公告或管
理人网站公示为准。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成中证红利指数证券投资基金增设E类基金份额符合法律、法规和《大成中证红利指
数证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成中证红利指
数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成中
证红利指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款,详见《基金合同》和《托管
协议》的具体修订内容。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。

（一）《基金合同》的具体修订内容

章节 原文 修订后内容

51. 基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务 51. 基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务

费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中

A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认 A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认

二、释义 购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服 购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服

务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净 务费的基金份额；C类基金份额及E类基金份额为从本

值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份 类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申

额； ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。