公告日期：2024-03-22

南方梦元短债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称 南方梦元短债债券型证券投资基金

基金简称 南方梦元短债债券

基金主代码 007790

基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方梦元短债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 3 月 8 日

基准日基金份额净值 （单位：人 -

民币元）

截止收益分配基 准日 的 相关 指 基准日基金可 供分 配 利润 （单 431,472,378.60

标 位：人民币元）

截止基准日按照 基金 合 同约 定

的 分红比例计 算的应分 配金 额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方梦元短债债券 A 南方梦元短债债券 C

下属分级基金的交易代码 007790 007791

基准日下属分级 基金 份 额净 值 1.1220 1.1076

（单位：人民币元）

截止基准日下属 分级 基 金的 相 基准日下属分级 基金 可 供分 配 376,301,262.53 55,171,116.07

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照 基金 合 同约 定

的 分红比例计 算的应分 配金 额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500 0.0500

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 26 日

除息日 2024 年 3 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 27 日

分红对象 ……
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