公告日期：2024-01-22

海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2023 年第 4 季度报告
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海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（ FOF）
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日
海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
007747

契约型开放式、发起式

2020 年 2 月 19 日

162,891,557.62 份

采用平衡稳健的资产配置策略，追求养老资产的长
期稳健增值，在兼顾收益与风险的前提下合理控制
投资组合波动风险和下行风险。

本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基
金，投资于基金合同规定的权益类资产及其他资产
的基准配置比例为 50%及 50%。在此基础上，本基
金将采用定量分析和定性分析相结合的手段，对宏
观经济环境、经济政策、产业政策、资金面、市场
估值和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综
合分析，结合股票、债券、商品、现金等各类资产
风险收益特征及相对变化，形成对不同类别资产表
现的预测，确定基金资产在各资产间的配置比例，
同时动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，
提高组合的收益率。

中证全债指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率
*50%

本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基
金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资
产的基准配置比例为 50%、 其他资产的基准配置

海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2023 年第 4 季度报告
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比例为 50%，定位为平衡型的养老目标基金。本基
金的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型
FOF，高于债券型基金、货币市场基金、债券型 FOF
与货币型 FOF。

海富通基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

海富通平衡养老目标三
年持有期混合（ FOF） A
海富通平衡养老目标三
年持有期混合（ FOF） Y

007747 018264

162,834,136.43 份 57,421.19 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
海富通平衡养老目标
三年持有期混合
（ FOF） A
海富通平衡养老目标
三年持有期混合
（ FOF） Y

-3,579,250.21 -896.90

-3,889,274.03 -931.71

-0.0238 -0.0215

174,873,398.41 61,892.44

1.0739 1.0779
注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
（ 3）自2023年4月4日起，本基金增设针对个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基
金份额，原基金份额变更为A类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通平衡养老目标三年持有期混合（ FOF） A：

海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2023 年第 4 季度报告
4
率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
……
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