海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
基金主代码 007747
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日
报告期末基金份额总额 166,692,196.14 份
投资目标 采用平衡稳健的资产配置策略,追求养老资产的长
期稳健增值,在兼顾收益与风险的前提下合理控制
投资组合波动风险和下行风险。
投资策略 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基
金,投资于基金合同规定的权益类资产及其他资产
的基准配置比例为 50%及 50%。在此基础上,本基
金将采用定量分析和定性分析相结合的手段,对宏
观经济环境、经济政策、产业政策、资金面、市场
估值和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综
合分析,结合股票、债券、商品、现金等各类资产
风险收益特征及相对变化,形成对不同类别资产表
现的预测,确定基金资产在各资产间的配置比例,
同时动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,
提高组合的收益率。
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率
*50%
风险收益特征 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基
金。本基金通过设定在正常市场状况下,权益类资
产的基准配置比例为 50%、 其他资产的基准配置
比例为 50%,定位为平衡型的养老目标基金。本基
金的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型
FOF,高于债券型基金、货币市场基金、债券型 FOF
与货币型 FOF。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简 海富通平衡养老目标三 海富通平衡养老目标三
称 年持有期混合(FOF)A 年持有期混合(FOF)Y
下属两级基金的交易代 007747 ……
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