公告日期：2024-11-27

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场
基金2024年第二次收益分配公告
公告送出日期：2024年11月27日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金

基金简称 嘉实融享货币

基金主代码 007696

基金合同生效日 2019年8月14日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实融享浮动净值型发起式货币

公告依据 市场基金基金合同》、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》及

其更新等。

收益分配基准日 2024年11月15日

基准日基金份额净值 108.9615

（单位：元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 964,554,546.67

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 192,910,909.33

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 38.0000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益分配频率每月不高于1次，基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额1.79226元，即每10份
基金份额应分配金额17.9226元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利38.0000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月29日

除息日 2024年11月29日

现金红利发放日 2024年12月2日

分红对象 权益登记日在本公司登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。