蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-20
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:蜂巢基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 蜂巢添汇纯债
基金主代码 007676
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 08 月 12 日
报告期末基金份额总额 2,180,598,133.45 份
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争
投资目标 获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长
期、稳健、持续增值。
本基金在合同约定的投资范围内,在遵守投资限制的基础
上,通过对经济、市场的研究,运用资产配置策略、债券
投资策略 投资组合策略、信用类债券投资策略、资产支持证券投资
策略、证券公司短期公司债投资策略、国债期货投资策略
等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1 年期银行定期
存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 蜂巢添汇纯债 A 蜂巢添汇纯债 C 蜂巢添汇纯债 E
下属分级基金的交易代码 007676 007677 020706
报告期末下属分级基金的份额总额 427,573,886.35 1,498,610,374.60 254,413,872.50
份 份 份
本基金为债券型 本基金为债券型基 本基金为债券型基
基金,预期收益 金,预期收益和预 金,预期收益和预
和预期风险高于 期风险高于货币市 期风险高于货币市
下属分级基金的风险收益特征 货币市场基金, 场基金,但低于混 场基金,但低于混
……
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