公告日期：2023-11-25

宝盈中证100指数增强型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于 2009 年 11 月
23 日经中国证监会证监许可〔2009〕1218 号《关于核准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金募集的批复》审核同意，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。

1、本基金标的指数为中证 100 指数。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

3、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

4、本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2023 年 11 月 20 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2023 年 9 月 30 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书（更新）中涉及与
托管业务相关的更新信息进行了复核确认。

目录

一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......10
四、基金托管人......24
五、相关服务机构......27
六、基金的募集......29
七、基金合同的生效......31
八、基金份额的申购和赎回......32
九、基金的投资......41
十、基金的业绩......51
十一、基金的财产......52
十二、基金资产估值......53
十三、基金的收益与分配......58
十四、基金的费用与税收......60
十五、基金的会计与审计......62
十六、基金的信息披露......63
十七、风险揭示......68
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73
十九、基金合同的内容摘要......76
二十、基金托管协议的内容摘要......89
二十一、对基金份额持有人的服务......98
二十二、其它应披露事项......100
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......101
二十四、备查文件......102

一、绪言

《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《宝盈中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。