公告日期：2020-06-09

南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

　基金名称 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方恒新 39 个月定开债券

基金主代码 007567

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2020 年 5 月 28 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币

元） -

基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元） 20,449,941.60

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人

民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方恒新 39 个月 A 南方恒新 39 个月 C

下属分级基金的交易代码 007567 007568

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